113年9月底銀行承作衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額折合新臺幣88兆9,029億元（附表1、附圖1），較113年6月底增加3兆2,584億元或3.80%，主要係店頭市場交換契約增加4兆6,656億元所致（附表2）。茲就商品內容分析如下：
一、市場別分析：店頭市場交易占99.82%，交易所交易占0.18%；其中店頭市場以遠期契約占50.79%為最多，交換契約占43.70%次之，賣出選擇權及買入選擇權則分別占2.75%及2.58%（附表1）。
二、風險別分析：匯率契約占54.97%為最多，利率契約占44.89%次之，權益證券契約占0.07%，信用及商品契約各占0.04%及0.03%（附圖2）。
三、目的別分析：交易目的契約占99.20%，非交易目的契約占0.80%（附表1）。
四、銀行別分析：本國銀行占66.31%，外國及大陸地區銀行在台分行占33.69%（附圖2）。餘額前五大銀行依序為中國信託、法商法國巴黎、國泰世華、渣打及台北富邦銀行，合計占44.46%。
備註：
