壹、金融業拆款市場
一、隔夜拆款利率
1月份金融業隔夜拆款利率最高為0.142%，最低為0.079%，加權平均利率為0.085%，較上月上升0.002個百分點(附表1)。
二、拆款交易量
1月份拆款市場交易量合計為2兆7,478億元，較上月增加1,696億元或6.58%；1月份日平均交易量為1,308億元，較上月增加136億元或11.60%(附表2)。
三、拆款餘額
1月份日平均拆款餘額為4,887億元，較上月增加135億元或2.84%(附表2)。
（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占71.23%；其次依序為票券公司占20.26%、外國銀行在台分行占6.75%、郵政公司占1.76% (附表3)。
（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占87.44%；其次依序為外國銀行在台分行占9.88%、郵政公司占2.66%、票券公司占0.02% (附表3)。
貳、商業本票市場
一、初級市場
（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，1月份最高利率為0.85%，最低利率為0.45%；全月平均初估值為0.56%，較上月上升0.11個百分點(附表1)。
（二）發行量：1月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為2兆7,270億元，較上月增加253億元或0.94%；其中商業本票餘額為2兆6,019億元，較上月增加424億元或1.66%(附表4)。
二、次級市場
（一）利率：1月份30天期商業本票成交利率，最高為0.368%，最低為0.308%；全月平均初估值為0.33%，較上月上升0.04個百分點(附表1)。
（二）成交量：1月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券 金額為2兆9,028億元，較上月減少1,715億元或5.58%；其中商業本票成交金額為2兆8,488億元，較上月減少1,337億元或4.48%(附表4)。
*包括商業本票及經票券公司首次購買之銀行承兌匯票、銀行可轉讓定期存單。