110年6月底銀行承作衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額折合新臺幣55兆1,514億元(附圖1)，較110年3月底減少8,896億元或1.59%，主要係店頭市場遠期契約減少5,970億元所致。茲就商品內容分析如下：
一、市場別分析：店頭市場交易占99.58%，交易所交易占0.42%；其中店頭市場以遠期契約占56.75%為最多，交換契約占38.05%次之，賣出選擇權及買入選擇權則分別占2.60%及2.18%。
二、風險別分析：匯率契約占61.43%為最多，利率契約占38.48%次之，信用契約占0.05%，權益證券契約及商品契約各占0.03%及0.01% (附圖2)。
三、目的別分析：交易目的契約占99.21%，非交易目的契約占0.79%(附表1)。
四、銀行別分析：本國銀行占65.81%，外國及大陸地區銀行在台分行占34.19%(附圖2)。餘額前五大銀行依序為中國信託、國泰世華、法商法國巴黎、台北富邦及凱基銀行，合計占33.88%。
