壹、金融業拆款市場
一、隔夜拆款利率
2月份金融業隔夜拆款利率最高為0.089%，最低為0.079%，加權平均利率為0.08%，較上月上升0.001個百分點(附表1)。
二、拆款交易量
2月份拆款市場交易量合計為2兆3,899億元，較上月減少6,086億元或20.30%；2月份日平均交易量為1,494億元，較上月減少5億元或0.33%(附表2)。
三、拆款餘額
2月份日平均拆款餘額為4,743億元，較上月增加945億元或24.88%(附表2)。
（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占74.77%；其次依序為票券公司占18.80%、外國銀行在台分行占5.38%、郵政公司占1.05% (附表3)。
（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占82.58%；其次依序為外國銀行在台分行占15.51%、郵政公司占1.89%、票券公司占0.02%(附表3)。
貳、商業本票市場
一、初級市場
（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，2月份最高利率為0.61%，最低利率為0.35%；全月平均初估值為0.44%，較上月上升0.03個百分點(附表1)。
（二）發行量：2月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為2兆5,555億元，較上月減少112億元或0.44%；其中商業本票餘額為2兆4,344億元，較上月增加74億元或0.30%(附表4)。
二、次級市場
（一）利率：2月份30天期商業本票成交利率，最高為0.219%，最低為0.205%；全月平均初估值為0.21%，與上月持平(附表1)。
（二）成交量：2月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券 金額為2兆2,252億元，較上月減少6,942億元或23.78%；其中商業本票成交金額為2兆1,660億元，較上月減少6,814億元或23.93%(附表4)。
*包括商業本票及經票券商首次購買之銀行承兌匯票、銀行可轉讓定期存單。
附表4：短期票券及商業本票發行餘額及成交金額
