109年12月底銀行承作衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額折合新臺幣54兆4,271億元，較109年9月底減少3兆5,362億元或6.10%，主要係店頭市場遠期及交換契約分別減少2兆1,930億元及7,402億元所致。茲就商品內容分析如下：
一、市場別分析：店頭市場交易占99.71%，交易所交易占0.29%；其中店頭市場以遠期契約占55.94%為最多，交換契約占39.61%次之，賣出選擇權及買入選擇權則分別占2.36%及1.80%。
二、風險別分析：匯率契約占60.85%為最多，利率契約占39.05%次之，信用契約占0.06%，權益證券契約及商品契約各占0.03%及0.01% 。
三、目的別分析：交易目的契約占99.18%，非交易目的契約占0.82%。
四、銀行別分析：本國銀行占65.08%，外國及大陸地區銀行在台分行占34.92%。餘額前五大銀行依序為中國信託、國泰世華、台北富邦、法商法國巴黎及凱基銀行，合計占35.17%。